정선군고시 제2013- 호

2012회계연도 세입․세출 결산결과 고시

지방자치법 제125조 및 제134조제2항 규정에 의하여 정선군의회로 부터 승인받은 2012회계연도 정선군 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산내역을 다음과 같이 고시합니다.

2013. 07.   .

정    선    군    수

2012회계연도 세입․세출 결산내역

1. 결산개황

(단위:원)

회계별			예산현액 ㉮	세입결산액 ㉯	세출결산액 ㉰	잉여금 ㉯-㉰
합 계			364,409,068,796	368,915,807,593	296,366,230,374	72,549,577,219
일 반 회 계			327,465,035,596	332,191,520,760	271,764,833,584	60,426,687,176
특 별 회 계			36,944,033,200	36,724,286,833	24,601,396,790	12,122,890,043
	상수도사업특별회계		9,022,489,000	8,638,607,810	7,524,981,510	1,113,626,300
	기타특별회계		27,921,544,200	28,085,679,023	17,076,415,280	11,009,263,743
		의료급여기금특별 회계	611,739,000	612,251,450	582,717,510	29,533,940
		정선군임대아파트 관리운영특별회계	4,456,173,000	4,551,479,455	472,076,080	4,079,403,375
		농공단지조성 및 관리사업특별회계	132,782,000	135,305,814	26,465,560	108,840,254
		기반시설부담금 특별회계	125,983,000	52,797,204	0	52,797,204
		장기미집행시설 대지보상특별회계	403,482,000	405,139,420	165,566,530	239,572,890
		주택사업특별회계	105,285,000	150,048,224	0	150,048,224
		주차장특별회계	367,412,000	487,402,853	84,847,010	402,555,843
		수질개선특별회계	21,718,688,200	21,691,254,603	15,744,742,590	5,946,512,013

2. 세입․세출 결산 현황

가. 세입결산

(단위:원)

회계별			예산현액 ㉮	징수결정액 ㉯	수 납 액 ㉰	미수납액 ㉯-㉰
합 계			364,409,068,796	374,964,274,249	368,915,807,593	6,048,466,656
일 반 회 계			327,465,035,596	337,266,586,365	332,191,520,760	5,075,065,605
특 별 회 계			36,944,033,200	37,697,687,884	36,724,286,833	973,401,051
	상수도사업특별회계		9,022,489,000	9,096,685,440	8,638,607,810	458,077,630
	기타특별회계		27,921,544,200	28,601,002,444	28,085,679,023	515,323,421
		의료급여기금특별 회계	611,739,000	612,251,450	612,251,450	0
		정선군임대아파트 관리운영특별회계	4,456,173,000	4,551,479,455	4,551,479,455	0
		농공단지조성 및 관리사업특별회계	132,782,000	135,305,814	135,305,814	0
		기반시설부담금 특별회계	125,983,000	52,797,204	52,797,204	0
		장기미집행시설 대지보상특별회계	403,482,000	405,139,420	405,139,420	0
		주택사업특별회계	105,285,000	150,048,224	150,048,224	0
		주차장특별회계	367,412,000	907,597,098	487,402,853	420,194,245
		수질개선특별회계	21,718,688,200	21,786,383,779	21,691,254,603	95,129,176

나. 세출결산

(단위:원)

회계별			예산액 ㉮	예산현액 ㉯	지출액 ㉰	이월액 ㉱	집행잔액 ㉯-㉰-㉱
합 계			320,878,814,000	364,409,068,796	296,366,230,374	43,791,884,386	24,250,954,036
일 반 회 계			288,873,113,000	327,465,035,596	271,764,833,584	38,967,126,436	16,733,075,576
특 별 회 계			32,005,701,000	36,944,033,200	24,601,396,790	4,824,757,950	7,517,878,460
	상수도사업특별회계		9,010,989,000	9,022,489,000	7,524,981,510	12,300,000	1,485,207,490
	기타특별회계		22,994,712,000	27,921,544,200	17,076,415,280	4,812,457,950	6,032,670,970
		의료급여기금특별 회계	611,739,000	611,739,000	582,717,510	0	29,021,490
		정선군임대아파트 관리운영특별회계	4,456,173,000	4,456,173,000	472,076,080	0	3,984,096,920
		농공단지조성 및 관리사업특별회계	132,782,000	132,782,000	26,465,560	0	106,316,440
		기반시설부담금 특별회계	125,983,000	125,983,000	0	0	125,983,000
		장기미집행시설 대지보상특별회계	403,482,000	403,482,000	165,566,530	0	237,915,470
		주택사업특별회계	105,285,000	105,285,000	0	0	105,285,000
		주차장특별회계	367,412,000	367,412,000	84,847,010	0	282,564,990
		수질개선특별회계	16,791,856,000	21,718,688,200	15,744,742,590	4,812,457,950	1,161,487,660

다. 기능별 ․ 성질별 현황

(1)일반회계

(단위 : 원)

세 입				세 출
구 분		결 산 액		구 분		결 산 액
계		수납금액	비율	계		지출금액	비율
		332,191,520,760	100			271,764,833,584	100
1. 지방세		31,402,544,250	9.45	기능별	1. 일반공공행정	25,277,422,933	9.30
	보통세	31,034,716,570	9.34
					2. 공공질서및안전	9,239,410,970	3.40
	지난년도수입	367,827,680	0.11
					3. 교육	4,230,058,410	1.56
2. 세외수입		79,430,804,080	23.91
					4. 문화및관광	20,347,109,014	7.49
	재산임대수입	553,163,540	0.17
					5. 환경보호	21,031,929,250	7.74
	사용료수입	3,867,634,122	1.16
					6. 사회복지	35,821,014,688	13.18
	수수료수입	640,602,540	0.19
					7. 보건	4,572,229,500	1.68
	사업수입	11,451,719,200	3.45
					8. 농림해양수산	40,696,002,510	14.97
	징수교부금	424,162,095	0.13
					9. 산업․중소기업	3,799,257,450	1.40
	이자수입	1,891,019,856	0.57
	재산매각	394,655,260	0.12
					10.수송및교통	10,714,660,130	3.94
	잉여금	16,328,783,000	4.92
					11.국토및지역개발	58,529,058,921	21.54
	이월금	39,653,352,190	11.94
					12. 예비비	0	0.00
	융자금원금수입	145,912,330	0.04
					13. 기타	37,506,679,808	13.80
	부담금	11,417,610	0.00
				성질별	1. 인건비	32,941,614,680	12.12
	잡수입	3,899,630,451	1.17
					2. 물건비	17,499,320,515	6.44
	지난년도수입	168,751,886	0.05
					3. 경상이전	66,142,896,798	24.34
3. 지방교부세		125,426,918,000	37.76
					4. 자본지출	145,826,705,851	53.66
4. 재정보전금		4,197,515,000	1.26
					5. 보전재원	4,250,000,000	1.56
5. 보조금		91,733,739,430	27.61
					6. 내부거래	4,563,190,000	1.68
	국비보조금	58,151,199,140	17.51
					7. 예비비및기타	541,105,740	0.20
	도비보조금	33,582,540,290	10.11

(2)특별회계

(단위:원)

구 분		예산현액	세입결산액	세출결산액	비 고
합 계		36,944,033,200	36,724,286,833	24,601,396,790
상수도사업특별회계		9,022,489,000	8,638,607,810	7,524,981,510
기타특별회계		27,921,544,200	28,085,679,023	17,076,415,280
	의료급여기금특별 회계	611,739,000	612,251,450	582,717,510
	정선군임대아파트 관리운영특별회계	4,456,173,000	4,551,479,455	472,076,080
	농공단지조성 및 관리사업특별회계	132,782,000	135,305,814	26,465,560
	기반시설부담금 특별회계	125,983,000	52,797,204	0
	장기미집행시설 대지보상특별회계	403,482,000	405,139,420	165,566,530
	주택사업특별회계	105,285,000	150,048,224	0
	주차장특별회계	367,412,000	487,402,853	84,847,010
	수질개선특별회계	21,718,688,200	21,691,254,603	15,744,742,590

3. 군민 부담 상황

가. 세목별 군세 징수현황

(단위:원)

세목별	징수목표액 ㉮	부과액 ㉯	징수액 ㉰	불납결손액 ㉱	미 수 액 ㉯-(㉰+㉱)
계	30,394,549,000	33,703,410,980	31,402,544,250	438,820,870	1,862,045,860
주 민 세	383,000,000	425,263,340	394,440,470	82,400	30,740,470
재 산 세	4,877,000,000	5,196,124,970	4,955,589,110	16,428,180	224,107,680
자동차세	4,350,349,000	4,997,086,340	4,667,381,040	3,167,620	326,537,680
담배소비세	4,014,200,000	4,262,810,130	4,262,810,130	0	0
지방소득세	16,520,000,000	16,979,384,510	16,754,495,820	46,013,280	178,875,410
지난년도수입	250,000,000	1,842,741,690	367,827,680	373,129,390	1,101,784,620

나. 군세 부담액 현황

(단위:원,명,세대)

군민1인당 부 담 액	세대당 부담액	인구수 및 세대수		비 고
		인구수	세대수
786,735	1,647,735	39,915	19,058

4. 채권 운용 상황

(단위:원)

회계별	전년도말 ㉮	2012년 운용상황		당해연도말 ㉮+㉯-㉰
		발생액㉯	소멸액㉰
계	7,316,410,440	1,940,710,280	2,645,123,339	6,611,997,381
일반회계	4,151,705,710	1,923,958,150	2,505,617,100	3,570,046,760
특별회계	2,847,484,850	377,060	139,506,239	2,708,355,671
기 금	317,219,880	16,375,070	0	333,594,950

5. 채무 운용 상황

(단위:원)

회계별	전년도말 ㉮	2012년 운용상황		당해연도말 ㉮+㉯-㉰
		발생액㉯	소멸액㉰
일반회계	20,288,000,000	0	4,250,000,000	16,088,000,000

6. 기금 운용 상황

(단위:원)

구 분	전년도말 현 재 액 ㉮	당해연도 증감액㉯			당해연도말 현 재 액 ㉮+㉯
		계	수납액	지출액
합 계	36,951,135,535	495,305,320	1,105,772,210	610,466,890	37,446,440,855
사회복지기금	3,828,588,169	73,048,187	133,648,187	60,600,000	3,901,636,356
저소득주민자녀장학기금	278,864,530	39,996,446	47,996,446	8,000,000	318,860,976
청사건립기금	22,620,173,135	0	0	0	22,620,173,135
농업농촌발전 안전기금	9,091,030,060	581,669,900	581,669,900	0	9,672,699,960
재난관리기금	1,001,453,735	△202,256,146	319,068,794	521,324,940	799,197,589
식품진흥기금	131,025,906	2,846,933	23,388,883	20,541,950	133,872,839

7. 공유재산 상황

가. 공유재산

(단위:원)

구 분		전년도말 현 재 액 ㉮	2012년도 증감액		당해연도말 현 재 액 ㉮+㉯-㉰
			증㉯	감㉰
계		758,882,879,284	113,841,436,550	43,135,179,104	829,589,136,730
행정재산	소 계	428,281,943,360	56,170,739,427	7,574,231,531	476,878,451,256
	공용재산	153,097,782,036	0	669,691,491	152,428,090,545
	공공용재산	260,272,746,532	55,720,739,427	0	315,993,485,959
	기업용재산	14,900,920,665	450,000,000	6,904,540,040	8,446,380,625
	보존재산	10,494,127	0	0	10,494,127
일 반 재 산		330,600,935,924	57,670,697,123	35,560,947,573	352,710,685,474

나. 물    품

(단위:개, 원)

정수	전년도말현재액 ㉮		당해연도 물품 증․감 실적				당해연도말 보유액 ㉮+㉯-㉰
	건수	금액	취득㉯		처분㉰		건수	금액
			건수	금액	건수	금액
31	376	4,243,247,090	46	657,113,000	17	128,539,000	405	4,771,821,090

8. 공기업 운영현황(상수도사업)

가. 대차대조표

(단위 : 원)

과 목	금 액		증 감
	2012년도(당기)	2011년도(전기)
1. 유동자산 가. 당좌자산 ❍ 현금예금 ❍ 대손충당금 나. 재고자산 ❍ 저장품 2. 비유동자산 가. 투자자산 나. 가동설비자산 다. 비가동설비자산 라. 무형자산	1,553,111,530 1,511,342,890 1,153,248,450 358,094,440 41,768,640 41,768,640 46,272,699,482 324,000 45,150,157,432 781,799,300 340,418,750	1,898,295,138 1,849,813,288 1,584,070,488 265,742,800 48,481,850 48,481,850 47,830,327,114 324,000 47,312,518,764 0 517,484,350	△345,183,608 △338,470,398 △430,822,038 △92,351,640 △6,713,210 △6,713,210 △1,557,627,632 0 △2,162,361,332 781,799,300 △177,065,600
자 산 총 계	47,825,811,012	49,728,622,252	△1,902,811,240
1. 유동부채 가. 예수금 나. 미지급비용 2. 고정부채	51,003,560 39,622,150 11,381,410 0	42,951,090 42,951,090 0 0	8,052,470 △3,328,940 11,381,410 0
부 채 총 계	51,003,560	42,951,090	8,052,470
1. 자본금 가. 원시자본금 2. 자본잉여금 가. 국고보조금 나. 도비보조금 다. 타회계보조금 라. 시설분담금 마. 원인자부담금 바. 재평가적립금 사. 기부금 3. 결손금	6,006,368,973 6,006,368,973 51,412,197,218 6,412,340,000 1,309,694,000 29,072,360,800 1,186,063,800 676,000,000 8,831,427,200 3,924,311,418 9,643,758,739	6,006,368,973 6,006,368,973 50,876,109,488 6,412,340,000 1,309,694,000 28,772,360,800 1,134,353,800 676,000,000 8,831,427,200 3,739,933,688 7,196,807,299	0 0 536,087,730 0 0 300,000,000 51,710,000 0 0 184,377,730 2,446,951,440
자 본 총 계	47,774,807,452	49,685,671,162	△1,910,863,710

나. 손익계산서

(단위 : 원)

과 목	금 액		증 감
	2012년도(당기)	2011년도(전기)
1. 영업수익 가. 급수수익 나. 급수공사수익 다. 기타영업수익	6,636,291,990 6,449,053,590 175,340,000 11,898,400	6,608,102,370 6,173,578,320 408,270,000 26,254,050	28,189,620 275,475,270 △232,930,000 △14,355,650
2. 영업비용 가. 원수및취수비 나. 정수비 다. 배급수비 라. 일반관리비 마. 징수및수용가관리비 바. 대행운영관리비 사. 급수공사비 아. 감가상각비 자. 대손상각비 차. 무형자산상각비	9,301,658,302 379,729,380 2,578,337,030 306,699,800 746,318,290 218,448,490 1,872,500,000 184,377,730 2,779,868,262 28,013,720 189,365,600	9,466,557,487 686,795,000 3,202,129,860 587,159,510 985,245,410 493,891,110 0 401,350,330 2,896,307,937 25,952,730 187,725,600	△164,899,185 △307,065,620 △623,792,830 △280,459,710 △238,927,120 △275,442,620 1,872,500,000 △216,972,600 △116,439,675 2,060,990 1,640,000
3. 영업손실	2,665,366,312	2,858,455,117	△193,088,805
4. 영업외수익 가. 이자수익 나. 타회계전입금수익 나. 타회계지원금수익 다. 기타영업외수익	229,851,782 29,772,142 0 200,000,000 79,640	422,497,249 39,952,209 82,538,410 300,000,000 6,630	△192,645,467 △10,180,067 △82,538,410 △100,000,000 73,010
5. 영업외비용	0	0	0
6. 경상손실	2,435,514,530	2,435,957,868	△443,338
7. 특별이익	0	0	0
8. 특별손실	0	0	0
9. 당기순손실	2,435,514,530	2,435,957,868	△443,338